DEMOSTRACIÓN CON APLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
TEMARIO A DESARROLLAR
METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA 2012
DEMOSTRACIÓN CON APLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO LEY Nº 28112
Sistema Nacional de Tesorería
Dirección Nacional del Tesoro Público – DNTP (actualmente DGETP)
Caja Única y Cuenta Principal del Tesoro Público
LEY DEL PRESUPUESTO, DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
Comentarios y comparaciones importantes 2012
Ley Nº 29029-Ley de Mancomunidad Municipal y modificatorias [aplicación SIAF 2012].
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA - LEY Nº 28693
Responsables y atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Tesorería
Procesos y Relación Intersistémica
Programación y Elaboración del Presupuesto de Caja
Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
NORMAS GENERALES DE TESORERÍA
Unidad de Caja
Manejo de Fondos del Tesoro Público a través de subcuentas.
Facultad para el manejo de cuentas y subcuentas bancarias.
Apertura de cuentas y subcuentas bancarias
Uso del Fondo Para Pagos en Efectivo.
Uso del Fondo Fijo para Caja Chica.
Reposición oportuna del Fondo para pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica.
Arqueos sorpresivos
DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001-2007-EF/77.15 [CAMBIOS 2012]
Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
Determinación
Percepción (Recaudación, Captación u Obtención)
Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
Documentación y Formalización de la fase Devengado
Autorizaciones de Giro y Pago
Procedimientos de Pagaduría
Transferencias Electrónicas
Pago a Proveedores (Abono en Cuentas Bancarias de Proveedores)
Emisión de Carta Orden - Electrónica (Cuentas Bancarias Individuales -Remuneraciones, Pensiones y CAS)
Condiciones para el Giro de Cheque en forma excepcional
Caducidad, anulación y reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
Encargos: Otorgados, Entregados al Personal e Interno para Viáticos y su Liquidación.// Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre entidades públicas.
Designación y Acreditación para el Manejo de Cuentas Bancarias [ 2012]
Apertura, designación y asignación de códigos de usuarios y claves de acceso a los responsables del manejo de cuentas bancarias de la Entidad.// Responsabilidad de la Conciliación de las cuentas bancarias
Depósito de fondos provenientes de recuperación de pagos indebidos u otros a favor del Tesoro Público [Módulo Administrativo]
Registro de retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público (Operaciones Sin Giro de Cheque)
Devolución de fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DNTP con abono en cuenta de la Entidad
Devoluciones en Efectivo (5% UIT)
Precisiones respecto al manejo Fondo Fijo para Caja Chica y procedimientos de Liquidación o Devolución (Fondo Fijo para Pago en Efectivo – Derogado).
Conciliación Bancaria al cierre de un Año Fiscal y Conciliación de Cuentas de Enlace entre la DGETP y Entidades Públicas
Identificación y utilización del Tipo de Recurso
Programación de Compromisos Anual (PCA) [MPP y Administrativo 2012].// Determinación, Actualización y Revisión de la PCA
Ajustes, Modificaciones y Distribución de la PCA (Pliego/Unidad Ejecutora)
Programación de Calendario de Pagos Mensual [MPP y Administrativo 2011 - 2012]./ Lineamientos de Programación de Calendario de Pagos
Devengados debidamente formalizadas y Autorizaciones de la DNTEP
Determinación del Calendario de Pagos Mensual
Metodología del Calendario de Pagos./ Calendario de Pagos Inicial
PCA Priorizado – Calendario de Pagos. Asignación de Porcentajes – DNETP
Ampliación de Calendario de Pagos./ Cálculos para determinar saldos a solicitar./ Límite para la Programación Mensual de Pagos
Responsables de la Programación Mensual de Pagos
Rendiciones y Reasignaciones [Módulo Administrativo y Presupuestario]
Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
Estados de solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
Validaciones de Reasignaciones
Reportes de solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
INFORMACION GENERAL:
LUGAR:
Auditorio Global Institute
AV Arequipa # 2638 LINCE
a una cuadra de la Av.
Javier Prado
HORA:
06:15 a 9:15 PM
DIAS:
01 ,02 Y 03 De Febrero de 2012
INVERSIÓN TOTAL
S/. 390 + IGV
INCLUYE
Separata Especializada,
Coffe Break y Certificado
Informes e Inscripciones en Jr Rubens 205 Int 202 san Borja Telfs.: 225 - 3215
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